Kernproblem beim Kunden: Belege und Mandatsunterlagen kommen aus allen Richtungen, müssen sortiert, dem richtigen Mandat und Zeitraum zugeordnet und auf Vollständigkeit geprüft werden.
Muster: Strukturieren · Reifegrad: machbar
Spezialisierung von DocFlow auf Treuhand und administrative Büros.
Warum dieser Baustein eine eigene Notiz bekommt
Treuhand ist die Branche mit der höchsten Dokumentendichte, vorhandenen Schnittstellen — und Treuhänder sind Multiplikatoren. Ein Treuhandkunde öffnet dessen Mandantenbasis. Der direkteste Schweizer Wettbewerber adressiert diese Branche zuerst. → Wettbewerb 2026 · 12 Treuhand und Buchhaltung
Gemeinsame Architektur: AnfrageFlow · Einheiten: Aufwandsmodell
Was der Kunde sieht
Belege landen im vereinbarten Eingang. Statt sie einzeln zu öffnen, sieht die Sachbearbeitung eine Liste: Dokumenttyp, Mandat, Zeitraum, Betrag, Gegenpartei — und was zum vollständigen Abschluss noch fehlt. Dazu ein Rückfrageentwurf an die Mandantschaft für die fehlenden Stücke.
Freigegeben wird jede Zuordnung. Erst dann geht etwas in ein System.
Was gegenüber DocFlow anders ist
| Schritt | Unterschied |
|---|---|
| L1 | Abgegrenzt wird eine risikoarme Dokumentenklasse eines Mandatstyps — nicht „alle Belege”. Basiswert: Minuten je Beleg heute, Anteil unvollständiger Eingänge |
| L2 | Eingang ist ein Mandatspostfach oder ein Uploadordner. Mandatstrennung ist ab dem ersten Tag Pflicht, nicht später |
| L3 | Felder: Dokumenttyp, Mandat, Zeitraum, Betrag, Währung, Gegenpartei, Belegnummer, fehlende Unterlagen. Die Mandatszuordnung wird gegen eine Liste geprüft, nie geraten |
| L5 | Zusätzlich: Beträge und Daten müssen eine Fundstelle im Dokument haben. Ein erfundener Betrag ist hier der schlimmste denkbare Fehler |
| L7 | Ausgabe ist eine Prüfliste. Kein Rückschreiben in die Buchhaltung im Piloten — auch wenn die Schnittstelle es könnte |
| L8 | Getestet wird zwingend mit anonymisierten Echtbelegen, inklusive schlechter Scans und Fremdsprachen |
Die Schnittstellenfrage — ehrlich beantwortet
Schweizer Buchhaltungssoftware kann bereits viel: bexio, Abacus, Banana und Klara erzeugen QR-Rechnungen, unterstützen eBill und gleichen Zahlungen über die strukturierte Referenz automatisch ab. Was sie nicht können, ist der unstrukturierte Eingang davor — das PDF, das Foto, die Mail mit drei Anhängen.
Genau dort liegt unsere Leistung. Wo die Software es schon kann, binden wir an und richten ein, statt nachzubauen. → Wettbewerb 2026 · Grenzen und Stop-Regeln
Das ist auch das ehrliche Verkaufsargument gegenüber einem Treuhänder, der seine Software kennt.
Aufwand
| Manuel | Eric | Zusammen | |
|---|---|---|---|
| MVP (Belegschema, Mandatstrennung, Prüfregeln, Testset) | 1.5–3 PT | 2–3 PT | 3.5–6 PT |
| Erster Kunde | 1–1.5 PT | 1.5–2 PT | 2.5–3.5 PT |
| Wiederholung | 0.75–1 PT | 1.25–2 PT | 2–3 PT |
| Laufender Betrieb | 0.3 PT | 0.2 PT | 0.5 PT / Monat |
| Klasse | M |
Weiterhin der aufwendigste MVP im Katalog — Mandatstrennung und Fundstellenpflicht kosten Sorgfalt, nicht Tippzeit. Setzung, nicht validiert.
Preisbänder
| Weg | Paket | Band |
|---|---|---|
| A · Fixpreis | Eine Dokumentenklasse, ein Mandatstyp | CHF 4’900–7’900 |
| B · Monatlich | Betrieb inklusive Aufbau | CHF 890–1’400 / Monat |
Drittkosten: Automationsplattform, Modellkosten je Beleg im Rappenbereich, gegebenenfalls eine Dokumentenerkennung für Scans. → Kosten Dritter 2026
Variationen
| Variante | Zusatz | Wann |
|---|---|---|
| Zweite Dokumentenklasse | +2–3 PT | Nach dem ersten Piloten |
| Anbindung an die Buchhaltung | +3–5 PT | Nur als Entwurf, nie als Buchung |
| Vollständigkeitsabgleich gegen Erwartungsliste | +1–2 PT | Jahresabschluss-Vorbereitung |
| Rückfrageentwürfe an Mandantschaft | +1 PT | Mit Freigabe, nie autonom |
| Mehrere Mandate parallel | +0.5 PT je Mandat | Setzt saubere Trennung voraus |
Voraussetzungen zusätzlich zu DocFlow
- Eine verbindliche Mandatsliste für die Zuordnungsprüfung
- Geklärte Mandatstrennung: welche Person darf welche Mandate sehen
- 20–30 anonymisierte Echtbelege, ungeschönt
- Eine fachverantwortliche Person mit Freigabekompetenz
Was ausdrücklich nicht enthalten ist
- Kontierungsvorschläge, Buchungen, Zahlungen, MWST-Entscheide
- Steuerliche oder rechtliche Beurteilung
- Fristenüberwachung mit Verlasscharakter
- Ersatz der Buchhaltungssoftware
- Jahresabschlussarbeiten
Stop-Regeln
- Der Prozess soll unmittelbar eine Buchung oder Zahlung auslösen. Nicht verhandelbar
- Die Mandatstrennung ist technisch nicht sicher herstellbar
- Es geht um Steuerentscheide oder Rechtsauskünfte
- Der Kunde erwartet, dass niemand mehr gegenprüft
→ Grenzen und Stop-Regeln · 12 Treuhand und Buchhaltung
Quellen
Wettbewerb 2026 (Standardfunktionen der Buchhaltungssoftware, Wettbewerberfokus) · DocFlow